Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,06
No CDI
R$ 114,38
+13,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,68
+38,68% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,68% | +11,51% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,98% | +10,67% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/06/2017 | +99,31% | +7,69% | +125,54% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,26%, de 04/06/2024 a 07/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,70%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,11 mi e saíram R$ 3,70 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,06 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,04 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 288,4 mil; valores a pagar R$ 312,4 mil.
Maiores posições
Investe 99,91% em um único fundo: Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa II.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa II26.370.161/0001-60 | 99,91% |
| Disponibilidades | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 11/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 15/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/11/2020, antes do novo regulamento de 15/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/10/2025Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 15/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/07/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/02/2017Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 10/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.872.787/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2015 e 15/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal