Western Asset Ibovespa Ativo em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 143,68
No CDI
R$ 114,38
+43,68% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 173,22
+73,22% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 173,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,68% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +73,22% | +20,09% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +72,26% | +11,49% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/03/2002 | +1.374,17% | +11,57% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,82%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,14%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 150,9 mil e saíram R$ 870,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,45 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,54 mi.
R$ 186,3 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 50,0 mil; valores a pagar R$ 10,6 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,42 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 10,84% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 9,96% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 7,58% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,98% |
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 4,18% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,05% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 3,76% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,64% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,56% |
| Embraer On NmBREMBJACNOR1 | 3,23% |
As 10 maiores somam 55,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,37 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star em CotasCNPJ 06.180.170/0001-81 | R$ 3,05 mi | 69,76% |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo SilverCNPJ 67.845.925/0001-04 | R$ 1,32 mi | 30,24% |
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star em CotasR$ 3,05 mi
CNPJ 06.180.170/0001-81; 69,76% do patrimônio
Western Asset Ações Ibovespa Ativo SilverR$ 1,32 mi
CNPJ 67.845.925/0001-04; 30,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 27/05/2019. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2019, antes do novo regulamento de 02/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/10/2025Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/06/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/05/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/08/2013Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 01/12/2005Novo administrador: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 01/12/2005Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 15/01/1997Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.789.400/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/01/1997 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal