Western Asset Growth Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,13
No CDI
R$ 114,38
+14,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,96
+45,96% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,13% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,96% | +13,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,85% | +12,83% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/10/2012 | +266,50% | +9,74% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,21%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,40%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 143,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 143,0 mi.
R$ 6,9 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 36,7 mil; derivativos R$ 139,48.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 138,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 19,14% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 12,55% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,01% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 5,57% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,74% |
| Banco Yamaha Motor do Brasil SA10.371.492/0001-85 | 2,10% |
| Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado07.892.335/0001-00 | 2,06% |
| Banco do Nordeste do Brasil SA07.237.373/0001-20 | 1,73% |
| Banco Volkswagen S/A59.109.165/0001-49 | 1,71% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 1,67% |
As 10 maiores somam 58,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 24/02/2021. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/02/2021, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/03/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/06/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/07/2014Novo administrador: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 30/07/2014Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 30/07/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.259.169/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/09/2012 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal