Western Asset Global Access Multimercado LP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,33
No CDI
R$ 114,38
+12,33% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,14 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,74
+35,74% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,33% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,74% | +10,72% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,01% | +10,27% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/11/2008 | +349,96% | +8,78% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,05%, de 27/06/2024 a 01/07/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 135,0 mil e saíram R$ 1,28 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,94 mi de patrimônio, 89 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,94 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 14,7 mil; derivativos R$ 19,84.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 56,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 40,40% |
| Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado07.892.335/0001-00 | 3,07% |
| Disponibilidade | 0,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2025Taxa de administração registrada passou de 1,22% para 2,00% ao ano.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/09/2022Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/10/2018Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/10/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/02/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/05/2016Taxa de administração registrada passou de 1,25% para 1,22% ao ano.
- 30/09/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/10/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.216.364/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/10/2008 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal