Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,35
No CDI
R$ 114,38
+14,35% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,21
+45,21% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,21
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,35% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,21% | +13,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,15% | +12,99% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/11/2004 | +913,36% | +11,13% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,50%, de 21/11/2024 a 22/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 266,4 mi e saíram R$ 247,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 759,5 mi de patrimônio, 21 cotistas
Seção: Carteira
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Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 662,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Western Asset DI Max Excellent RF ReferenciadoCNPJ 05.090.757/0001-37 | R$ 328,5 mi | 49,60% |
| Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado em CotaCNPJ 04.589.516/0001-74 | R$ 50,4 mi | 7,61% |
| Western Asset DI Max Master RF ReferenciadoCNPJ 05.090.753/0001-59 | R$ 24,0 mi | 3,62% |
| Western Asset Multirenda 10 Multimercado Respon LimitadaCNPJ 01.045.435/0001-15 | R$ 1,84 mi | 0,28% |
Western Asset DI Max Excellent RF ReferenciadoR$ 328,5 mi
CNPJ 05.090.757/0001-37; 49,60% do patrimônio
Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado em CotaR$ 50,4 mi
CNPJ 04.589.516/0001-74; 7,61% do patrimônio
Western Asset DI Max Master RF ReferenciadoR$ 24,0 mi
CNPJ 05.090.753/0001-59; 3,62% do patrimônio
Western Asset Multirenda 10 Multimercado Respon LimitadaR$ 1,84 mi
CNPJ 01.045.435/0001-15; 0,28% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 04/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 18/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/08/2022, antes do novo regulamento de 18/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/07/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,15% ao ano.
- 27/06/2022Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 27/06/2022Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 18/06/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/09/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/10/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/02/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2005Novo administrador: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 01/12/2005Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 15/05/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.090.727/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/05/2002 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal