We 696 Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 11.195.190/0001-66
Em 12 meses
A cota variou
+10,75%
CDI no período
+14,78%
De 01/07/2025 a 01/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 106,1 mi a mais do que entraram, 104% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 30/06/2023 a 01/07/2026
A cota variou
+32,38%
CDI no período
+43,82%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 01/07/2026: +32,38%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,75% | +14,78% | ||
| 3 anos | +32,38% | +9,79% | +43,82% | +12,86% |
| 5 anos | +41,43% | +7,18% | +77,41% | +12,15% |
| Desde o início11/01/2010 | +319,42% | +9,10% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,46%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 30/06/2023
- Volatilidade anual
- 4,69%, desde 30/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 106,1 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,68 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,7 mil; valores a pagar R$ 17,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 99,98% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 12/12/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/12/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2026Fundo cancelado.
- 12/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 12/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,06% ao ano.
- 03/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/08/2021Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 20/08/2021Novo gestor: We Capital Investimentos Ltda.
- 09/11/2018Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 09/11/2018Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 09/11/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/12/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 11.195.190/0001-66
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- We Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/12/2009 e 12/12/2023
- Situação
- Cancelado desde 01/07/2026