Wayne Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,57
No CDI
R$ 114,38
+22,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,52 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 165,27
+65,27% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 165,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +65,27% | +18,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +100,90% | +14,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/08/2021 | +101,38% | +14,56% | +83,04% | +12,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,50%, de 14/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,36%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,52 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,38 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,18 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,0 mil; valores a pagar R$ 13,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bco Mercantil B17.184.037/0001-10 | 26,63% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 13,76% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 10,03% |
| Marfrig On Atz NmBRMBRFACNOR1 | 8,03% |
| Meliuz On NmBRCASHACNOR8 | 7,18% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 6,53% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 6,33% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 5,61% |
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 4,69% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 3,47% |
As 10 maiores somam 92,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,25% ao ano.
- 27/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/11/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/11/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WAYNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.408.185/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sonar Serviços de Investimento Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2021 e 27/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal