Warren Ventures
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 93,37
No CDI
R$ 114,44
−6,63% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 98,82
−1,18% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 98,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,63% | +14,44% | ||
| 3 anos | −1,18% | −0,40% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início31/03/2023 | +4,77% | +1,33% | +53,90% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,45%, de 18/12/2024 a 12/05/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,58%, desde 09/10/2023; 745 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de setembro, 2 dias de julho e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 40,0 mil e saíram R$ 644,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de julho e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 3,92 mi de patrimônio, 42 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,14 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 28,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,94% em um único fundo: Warren Ventures.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Warren Ventures58.180.460/0001-29 | 99,94% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,12 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Amw Multigestores MultimercadoCNPJ 41.517.570/0001-30 | R$ 39,9 mil | 0,97% |
Amw Multigestores MultimercadoR$ 39,9 mil
CNPJ 41.517.570/0001-30; 0,97% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/09/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/09/2023Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 09/03/2023Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 27/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.371.212/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/01/2023 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal