Warren Fo Tático RV Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 91,56
No CDI
R$ 114,45
−8,44% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,95 mi a mais do que entraram, 106% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,81
+8,81% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 108,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,44% | +14,45% | ||
| 3 anos | +8,81% | +2,85% | +44,14% | +12,93% |
| Desde o início09/02/2022 | +4,87% | +1,03% | +76,71% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,60%, de 02/06/2026 a 08/10/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,79%, desde 06/10/2023; 742 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de abril, 1 dia de junho, 1 dia de dezembro, 1 dia de junho e 3 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,15 mi e saíram R$ 12,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de dezembro, 1 dia de junho e 3 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 216,5 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,8 mil; valores a pagar R$ 3,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidade | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/10/2026O fundo entrou em liquidação.
- 08/10/2026Último informe diário.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/04/2025Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 01/03/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/11/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 10/11/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/03/2023Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 26/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.763.378/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2022 e 23/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 09/10/2026