VRB Advisory RF Prev Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,75
No CDI
R$ 114,44
+13,75% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,16
+45,16% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 145,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,75% | +14,44% | ||
| 3 anos | +45,16% | +13,22% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início20/06/2023 | +50,28% | +13,12% | +49,82% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,33%, desde 09/10/2023; 745 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 6 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 6 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 55,8 mi e saíram R$ 68,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 6 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 433,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 430,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,41 mi; valores a pagar R$ 313,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Angá Prev Excellence Fife Multimercado39.254.409/0001-70 | 15,10% |
| SPX Prev Renda Fixa CP58.976.417/0001-74 | 15,09% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros Renda Fixa Créd Priv LP37.122.145/0001-75 | 14,92% |
| Arx Denali Previdência Renda Fixa CP32.312.678/0001-04 | 14,86% |
| Augme Previdência XP Seguros Fie II de Classes de Investimento Multimercado CP35.828.689/0001-21 | 10,30% |
| Root Capital Crédito HG Previdência II Renda Fixa Créd Priv49.750.004/0001-86 | 10,04% |
| Vinland Credito Prev T2 Multimercado Créd Priv55.616.947/0001-13 | 10,04% |
| VRB Liquidez Renda Fixa Referenciado DI CP57.976.525/0001-84 | 9,03% |
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 0,61% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 03/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/05/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 25/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.645.386/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/02/2022 e 03/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal