VP Strategy Allocation Multimercado Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,30
No CDI
R$ 114,38
−3,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 28,7 mi a mais do que saíram, 97% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,33
+20,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +20,33% | +6,36% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +4,22% | +0,83% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/09/2021 | +5,26% | +1,02% | +81,95% | +12,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,74%, de 06/12/2024 a 05/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 38,7 mi e saíram R$ 10,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,9 mi de patrimônio, 307 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 1,04 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares 7-10 Year Treasury Bon | 11,88% |
| Lord Abbett Short Dur Income Fund Cl Z Usd Acc | 9,07% |
| Pimco Gis Income Ins Acc | 8,57% |
| Ishares Msci Acwi Etf | 8,03% |
| Oaktree Lux Iii - Global Credit Fund P | 6,31% |
| Conta Corrente No Exterior | 6,16% |
| Bsf Emerging Markets D (usd) | 4,95% |
| State Street Spdr Bloomberg 1 | 4,49% |
| Fundsmith Global Equity BTG Pactual Usd Access em Ações41.686.811/0001-75 | 4,40% |
| Ishares Gold Trust | 3,77% |
As 10 maiores somam 67,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/08/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 06/08/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.562.221/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/07/2021 e 05/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal