Volpi Mortgage 1
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 08/10/2026
R$ 63,79
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 9 dias, desde 28/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 2,91 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 2,92 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de abril e 1 dia de maio.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 9 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 28/09/2026 a 08/10/2026 | 9 | +2,90% |
| salto de −25,32% entre 25/09/2026 e 28/09/2026, sem evento verificado | ||
| 25/09/2026 | 1 | um dia |
| salto de +34,00% entre 24/09/2026 e 25/09/2026, sem evento verificado | ||
| 08/01/2026 a 24/09/2026 | 177 | −16,66% |
| salto de −29,31% entre 07/01/2026 e 08/01/2026, sem evento verificado | ||
| 22/10/2025 a 07/01/2026 | 53 | −21,06% |
| salto de −66,84% entre 21/10/2025 e 22/10/2025, sem evento verificado | ||
| 04/09/2025 a 21/10/2025 | 34 | +7,87% |
| cota inválida em 04/09/2025 | ||
| 01/08/2025 a 01/09/2025 | 22 | −4,76% |
| salto de +329.329.357,99% entre 31/07/2025 e 01/08/2025, sem evento verificado | ||
| 31/07/2025 | 1 | um dia |
| salto de −100,00% entre 30/07/2025 e 31/07/2025, sem evento verificado | ||
| 01/07/2025 a 30/07/2025 | 22 | −7,75% |
| salto de +509.067.304,16% entre 30/06/2025 e 01/07/2025, sem evento verificado | ||
| 22/04/2025 a 30/06/2025 | 48 | −20,42% |
| salto de +43,05% entre 17/04/2025 e 22/04/2025, sem evento verificado | ||
| 11/03/2025 a 17/04/2025 | 28 | −13,69% |
| salto de −26,07% entre 10/03/2025 e 11/03/2025, sem evento verificado | ||
| 20/12/2024 a 10/03/2025 | 53 | −12,74% |
| salto de +237,02% entre 19/12/2024 e 20/12/2024, sem evento verificado | ||
| 11/12/2024 a 19/12/2024 | 7 | −18,29% |
| salto de +22,80% entre 10/12/2024 e 11/12/2024, sem evento verificado | ||
| 08/11/2024 a 10/12/2024 | 21 | +2,00% |
| salto de +222,00% entre 07/11/2024 e 08/11/2024, sem evento verificado | ||
| 06/11/2024 a 07/11/2024 | 2 | 0,00% |
| salto de −96,80% entre 05/11/2024 e 06/11/2024, sem evento verificado | ||
| 25/08/2022 a 05/11/2024 | 552 | +28,47% |
| salto de +65,35% entre 24/08/2022 e 25/08/2022, sem evento verificado | ||
| 14/02/2022 a 24/08/2022 | 133 | −12,94% |
| salto de −99,89% entre 11/02/2022 e 14/02/2022, sem evento verificado | ||
| 11/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −98,94% entre 10/02/2022 e 11/02/2022, sem evento verificado | ||
| 10/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −49,50% entre 09/02/2022 e 10/02/2022, sem evento verificado | ||
| 09/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −33,15% entre 08/02/2022 e 09/02/2022, sem evento verificado | ||
| 08/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −24,94% entre 07/02/2022 e 08/02/2022, sem evento verificado | ||
| 15/12/2021 a 07/02/2022 | 39 | −93,21% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 2,91 mi e saíram R$ 10,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 2,99 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,51 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 215,5 mil; valores a pagar R$ 811,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidades | 31,29% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 7,35% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 7,12% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,86% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,68% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,68% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,29% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,29% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,22% |
| Piratini Hipo18.282.093/0001-50 | 5,15% |
As 10 maiores somam 83,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2025Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 26/08/2025Novo gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/09/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/12/2022Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 02/12/2021Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 03/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.240.381/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/05/2021 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal