Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+10,45%
CDI no período
+14,50%
De 23/09/2025 a 23/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 26/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 22/09/2023 a 23/09/2026
A cota variou
+44,62%
CDI no período
+44,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 23/09/2026: +44,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,45% | +14,50% | ||
| 3 anos | +44,62% | +13,07% | +44,02% | +12,91% |
| 5 anos | +74,00% | +11,72% | +80,96% | +12,60% |
| Desde o início07/06/2016 | +177,11% | +10,41% | +154,47% | +9,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,78%, de 28/01/2026 a 06/07/2026, desde 22/09/2023
- Volatilidade anual
- 10,27%, desde 22/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 5 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 1,90 mi e saíram R$ 3,11 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Informe incompleto em 5 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/09/2024 a 23/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 23/09/2026: R$ 22,8 mi de patrimônio, 716 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,2 mi.
R$ 39,2 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,22 mi; valores a pagar R$ 17,6 mi; derivativos R$ 13,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 24,89% |
| TC Cosmos Multimercado47.543.176/0001-53 | 8,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 7,62% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,56% |
| Bkr Bitcoin DreBRIBITBDR003 | 3,35% |
| Banco Bmg Pn N1BRBMGBACNPR0 | 2,84% |
| Log Com Prop On NmBRLOGGACNOR7 | 2,60% |
| Pine Pn N2BRPINEACNPR8 | 2,31% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 2,22% |
| Vitrueduca On NmBRVTRUACNOR3 | 2,13% |
As 10 maiores somam 60,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 22,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Tupã MultimercadoCNPJ 21.721.251/0001-35 | R$ 720,7 mil | 3,20% |
Tupã MultimercadoR$ 720,7 mil
CNPJ 21.721.251/0001-35; 3,20% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,40% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 09/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2026Início da VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE I.
- 26/08/2026Início da VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE II.
- 23/07/2026Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 23/07/2026Novo gestor: Vokin Administração de Recursos Ltda.
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/07/2020Novo gestor: Pandhora Investimentos Ltda.
- 22/06/2018Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,40% ao ano.
- 14/06/2018Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/06/2018Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/09/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.140.265/0001-53
- Subclasses, no cadastro
- VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE I (W9JWB1787751201), o público em geral; VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE II (GWJSK1787751542), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/03/2016 e 05/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal