Vixrax Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,86
No CDI
R$ 114,38
+15,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,43
+34,43% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,43% | +10,36% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +49,26% | +8,34% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/11/2015 | +143,11% | +8,48% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,46%, de 19/12/2023 a 04/01/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,63%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,79 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,0 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,0 mi.
R$ 19,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,7 mil; valores a pagar R$ 46,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 12,93% |
| Xpa Crédito Estruturado Multimercado CP44.814.874/0001-58 | 12,82% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,33% |
| SPX Seahawk Advisory da Renda Fixa Créd Priv LP35.648.999/0001-64 | 5,30% |
| Augme 30 Advisory Renda Fixa30.568.495/0001-10 | 4,78% |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 4,58% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 4,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,80% |
| Legacy Capital Advisory Multimercado30.566.221/0001-92 | 3,52% |
| Kapitalo K10 Advisory Multimercado33.520.968/0001-06 | 3,43% |
As 10 maiores somam 60,60% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 19/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 19/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/05/2025Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 19/05/2025Novo gestor: Levante Gestora de Recursos Ltda.
- 19/05/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 19/05/2025Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/04/2017Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 29/10/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.176.630/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Levante Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2015 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal