Vivaldi Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 02/10/2026
R$ 4.912,35
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 59 dias, desde 10/07/2026.
Fundo em liquidação desde 18/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 68,8 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de janeiro, 3 dias de fevereiro e 1 dia de setembro.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 59 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 10/07/2026 a 02/10/2026 | 59 | +1,88% |
| salto de −55,24% entre 09/07/2026 e 10/07/2026, sem evento verificado | ||
| 05/07/2023 a 09/07/2026 | 749 | +56,07% |
| salto de +55,47% entre 04/07/2023 e 05/07/2023, sem evento verificado | ||
| 04/07/2023 | 1 | um dia |
| salto de −35,68% entre 03/07/2023 e 04/07/2023, sem evento verificado | ||
| 31/05/2023 a 03/07/2023 | 23 | +0,90% |
| salto de +56,29% entre 30/05/2023 e 31/05/2023, sem evento verificado | ||
| 20/01/2023 a 30/05/2023 | 86 | +2,73% |
| salto de −22,87% entre 19/01/2023 e 20/01/2023, sem evento verificado | ||
| 01/04/2021 a 19/01/2023 | 447 | +12,31% |
| salto de +391,85% entre 31/03/2021 e 01/04/2021, sem evento verificado | ||
| 31/03/2021 | 1 | um dia |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/10/2024 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/10/2026: R$ 68,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 68,9 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 6,0 mil; valores inconsistentes −R$ 3,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vivaldi Liquidez Multimercado44.980.461/0001-43 | 70,84% |
| Component362.672.415/0006-73 | 22,32% |
| Rkpar362.672.415/0001-69 | 6,35% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 0,47% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,46% ao ano informada em 15/06/2021. A classe adotou novo regulamento em 03/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/10/2026Último informe diário.
- 18/08/2026O fundo entrou em liquidação.
- 16/03/2026Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/03/2026Novo gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2023Novo gestor: Fidd Administração de Recursos Ltda.
- 06/02/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/03/2021Novo administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 31/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,46% ao ano.
- 25/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.330.557/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/09/2020 e 03/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 18/08/2026