Vitruvio II em Ações IE
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,74
No CDI
R$ 114,38
+6,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 168,10
+68,10% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 168,10
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,74% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +68,10% | +18,90% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +49,93% | +8,44% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início08/06/2021 | +36,23% | +5,95% | +84,61% | +12,15% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,29%, de 18/12/2024 a 07/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,85%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 15,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 2912 | 39,79% |
| Eem Us - Ishares Msci Emerging Mkt In - 13661 | 14,98% |
| 3engiusd - Egerton Cap Eq Fund - Ie00b84h3n65 - Egerton - 1135,62 | 9,78% |
| Vgk Us - Vanguard European Etf - 6264 | 8,93% |
| 3blguedu - Blackrock Gl Unc Eqd - Ie00bk70nj20 - Blackroc - 2242,148737 | 8,61% |
| 3portuax - Portuax Equity - Ie00bhtf9v88 - Portolan - 154,141744 | 4,19% |
| 3gmoqua - Gmo Quality Inv Usd - Ie00b3sbsr82 - Itau - 1269,363013 | 3,31% |
| 3DODGECO - DODGE amp COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 2893,998448 | 2,74% |
| Qqq Us - Powershares Qqq Trust Series 1 - 210 | 2,55% |
| 3comwiuz - Edgewood L Sl - Lu0952587862 - Edgewood - 332,932307 | 2,50% |
As 10 maiores somam 97,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 19/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 19/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 10/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,50% ao ano.
- 01/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.801.033/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX-50
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/06/2021 e 19/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal