Vitreo Awp Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 100,43
No CDI
R$ 114,38
+0,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,12 mi a mais do que entraram, 51% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,35
+51,35% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 151,35
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +51,35% | +14,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +1,74% | +0,35% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/02/2020 | +48,43% | +6,12% | +90,61% | +10,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,26%, de 20/03/2026 a 06/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,63%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 256,3 mil e saíram R$ 9,38 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,40 mi de patrimônio, 41 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,6 mil; valores a pagar R$ 256,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gama Bridgewater Gbl Risk Premium Direct Segport A | 99,60% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,37% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 20/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/08/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 20/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/07/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/07/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 08/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VITREO AWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.780.086/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2019 e 20/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal