Vitória Régia Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,30
No CDI
R$ 114,37
+3,30% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,99
+5,99% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 105,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,30% | +14,37% | ||
| 3 anos | +5,99% | +1,96% | +44,09% | +12,93% |
| Desde 10/10/2023 | +5,97% | +1,95% | +44,22% | +12,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,60%, de 15/10/2024 a 29/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,50%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 3 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 26/09/2023 a 06/10/2023: −0,12%; De 05/02/2021 a 22/09/2023: −3,27%; De 19/10/2012 a 04/02/2021: −21,52%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 6,22 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,29 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 75,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 10,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 10,00% |
As 10 maiores somam 99,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,80% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/03/2017Novo gestor: Genial Gestão Ltda.
- 09/05/2016Novo gestor: Plural Gestão de Recursos Ltda.
- 30/09/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 12/09/2012Novo gestor: Americas Asset Consultoria e Gestão de Investimentos Ltda.
- 26/06/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.350.909/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima Geral
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2012 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal