Vision CL de Investimento em Cotas de CL de Investimento Multimercado CP LP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,37
No CDI
R$ 114,38
+11,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 11,6 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,75
+34,75% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,75% | +10,45% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/10/2023 | +34,75% | +10,45% | +44,01% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,16%, de 25/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,63%, desde 13/10/2023
A cota tem 7 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 06/04/2022 a 11/10/2023: +11,70%; De 06/01/2022 a 04/04/2022: +8,59%; De 14/12/2021 a 04/01/2022: +0,15%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 11,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 48,4 mi de patrimônio, 28 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,42 mi; valores a pagar R$ 26,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro Multimercado35.726.908/0001-61 | 22,90% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 13,25% |
| Itaú Janeiro Distribuidores da Classe de Inv em Cotas Multimercado52.285.727/0001-66 | 12,56% |
| Kapitalo K10 Multimercado29.726.133/0001-21 | 9,92% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 9,75% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 8,35% |
| Ibiuna Hedge STH Multimercado15.799.713/0001-34 | 6,37% |
| Nimitz SPX da Multimercado31.457.455/0001-64 | 5,04% |
| Absoluto Partners de Acoes II34.581.178/0001-95 | 4,51% |
| BTG Pactual Absoluto LS em Ações14.799.785/0001-19 | 4,39% |
As 10 maiores somam 97,04% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,65% ao ano informada em 02/10/2019. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/10/2019, antes do novo regulamento de 09/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2021Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 22/02/2021Novo gestor: Pleni Gestão de Recursos Ltda.
- 22/02/2021Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 28/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VISION FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.388.211/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Pleni Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2019 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal