Viroflay Classe de Investimento Multimercado Prev Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,22
No CDI
R$ 114,37
+31,22% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 156,80
+56,80% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 156,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,22% | +14,37% | ||
| 3 anos | +56,80% | +16,16% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +87,23% | +13,37% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início05/11/2019 | +138,13% | +13,32% | +93,11% | +9,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,23%, de 10/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,15%, desde 13/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,1 mil e saíram R$ 8,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 220,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 197,6 mi.
R$ 197,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,47 mi; valores a pagar R$ 93,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 187,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 13,40% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 10,61% |
| Sanepar Unt N2BRSAPRCDAM13 | 10,10% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 9,81% |
| Cemig On N1BRCMIGACNOR6 | 8,20% |
| Abc Brasil Pn N2BRABCBACNPR4 | 7,60% |
| Isa Energia Pn N1BRISAEACNPR9 | 6,62% |
| Alupar Unt N2BRALUPCDAM15 | 6,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,19% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 3,87% |
As 10 maiores somam 81,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 12/07/2024. A classe adotou novo regulamento em 11/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/07/2024, antes do novo regulamento de 11/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/03/2026Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 18/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/04/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/10/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 28/10/2024Novo gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 28/10/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 28/10/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/06/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2019Novo gestor: Alfa Previdência e Vida S/A.
- 22/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIROFLAY FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.056.841/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/01/2018 e 11/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal