Virgínia Multimercado de CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,65
No CDI
R$ 114,38
+13,65% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,44
+42,44% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,65% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,44% | +12,51% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,87% | +12,34% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/03/2004 | +1.172,14% | +11,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 113,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,36 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,27 mi.
R$ 6,27 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 7,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,14 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 95,81% em um único fundo: Sul América Premium Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv de.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sul América Premium Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv de24.325.096/0001-26 | 95,81% |
| Sulamérica Exclusive Renda Fixa Referenciado DI04.839.017/0001-98 | 4,16% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 12/12/2018. A classe adotou novo regulamento em 17/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/12/2018, antes do novo regulamento de 17/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/07/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/08/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 10/08/2016Novo administrador: Sul America Investimentos DTVM S.A.
- 08/08/2016Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 08/08/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 08/08/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/05/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/03/2007Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 06/03/2007Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 06/03/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/04/2005Novo administrador: Banco Ubs S.A.
- 01/04/2005Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 01/04/2005Novo custodiante: Banco Ubs S.A.
- 01/04/2005Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/04/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIRGÍNIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.418.494/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/04/2001 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal