Vintage Asset Allocation Master Multimercado Prev
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,78
No CDI
R$ 114,38
+22,78% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,33
+44,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,78% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,33% | +13,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,91% | +11,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/12/2017 | +136,60% | +10,22% | +117,01% | +9,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,03%, de 15/04/2026 a 12/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,98%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,29 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 61,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 56,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 63,8 mil; valores a pagar R$ 7,5 mil; derivativos R$ 3,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 58,59% |
| SSF IV Coinvestimento I Fip60.007.104/0001-50 | 6,13% |
| Clave Flex Prev Fife I Multimercado54.029.546/0001-02 | 3,35% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,07% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 2,87% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 2,80% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 2,47% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 2,35% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 2,06% |
| Acuto em Ações53.600.131/0001-76 | 1,78% |
As 10 maiores somam 85,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,13% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,13% ao ano.
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/03/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/03/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/06/2020Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 17/06/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/09/2017Novo gestor: Vintage Investimentos Ltda.
- 26/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.036.868/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vintage Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/05/2017 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal