Vinland Renda Fixa Institucional Renda Fixa LP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.677.864/0001-09
Em 12 meses
A cota variou
+12,83%
CDI no período
+14,83%
De 19/05/2025 a 19/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 11,9 mi a mais do que entraram, 109% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
De 30/01/2024 a 19/05/2026
A cota variou
+28,85%
CDI no período
+32,13%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 19/05/2026: +28,85%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,83% | +14,83% | ||
| Desde o início30/01/2024 | +28,85% | +11,65% | +32,13% | +12,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,17%, de 14/05/2026 a 19/05/2026, desde 30/01/2024
- Volatilidade anual
- 0,35%, desde 30/01/2024; 572 de 577 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 11,9 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/06/2024 a 11/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,80 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 5,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: Vinland RF Ativo Master Institucional Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinland RF Ativo Master Institucional Renda Fixa53.828.155/0001-87 | 99,98% |
| Conta Corrente | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 2.000,00% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 05/03/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 05/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2026Fundo cancelado.
- 05/03/2025Novo gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- 11/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,80% ao ano.
- 22/02/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/02/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 20/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,90% para 0,00% ao ano.
- 26/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.677.864/0001-09
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2024 e 26/01/2024
- Situação
- Cancelado desde 19/05/2026