Vinland Plus Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,87
No CDI
R$ 114,38
+13,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 41,6 mi a mais do que saíram, 85% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,40
+46,40% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,40
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,40% | +13,54% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início30/11/2021 | +88,41% | +13,90% | +80,02% | +12,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,20%, de 27/12/2023 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,52%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 62,7 mi e saíram R$ 21,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 95,4 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 183,3 mi.
R$ 183,3 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,52 mi; valores a pagar R$ 63,6 mi; derivativos R$ 78,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 158,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bpac11 - Banco BTG Pactual SA - Bpac1130.306.294/0001-45 | 19,77% |
| 3vinhigh - Vinland Macro High - 3vinhighoff* - Citco - 23948,347279 | 16,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 12,32% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 10,49% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,97% |
| Isa Energia Pn N1BRISAEACNPR9 | 5,52% |
| Desktop On NmBRDESKACNOR2 | 2,60% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 2,50% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 2,38% |
| 3vinbias - Vinland Long Bias Of - 3vinlongbia* - Citco - 3427,506121 | 2,32% |
As 10 maiores somam 80,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,01% ao ano informada em 09/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,01% ao ano.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.593.482/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2021 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal