Vinland Macro Plus Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,02
No CDI
R$ 114,38
+11,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 67,2 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,53
+45,53% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,53% | +13,32% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +99,23% | +14,78% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/08/2018 | +269,72% | +17,47% | +107,25% | +9,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,24%, de 27/12/2023 a 18/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,74%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 38,2 mi e saíram R$ 105,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 236,4 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 450,9 mi.
R$ 450,9 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,7 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 151,2 mi; derivativos R$ 185,4 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 459,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3vinhigh - Vinland Macro High - 3vinhighoff* - Citco - 73069,732587 | 17,56% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 9,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,19% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 6,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,03% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 3,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 3,27% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,26% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 2,71% |
As 10 maiores somam 66,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/05/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 19/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.692.461/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/03/2018 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal