Vinland Long Bias Master Multimercado Prev
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 136,89
No CDI
R$ 114,38
+36,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,09
+61,09% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 161,09
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +36,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +61,09% | +17,22% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +60,91% | +9,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/08/2019 | +104,43% | +10,50% | +95,45% | +9,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,26%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,21%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,23 mi e saíram R$ 4,11 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,2 mi.
R$ 23,2 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 120,9 mil; valores a pagar R$ 7,31 mi; derivativos −R$ 45,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 16,02% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 8,42% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 5,05% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 4,90% |
| Vinland Long Short N Fife em Ações62.114.653/0001-59 | 4,44% |
| Desktop On NmBRDESKACNOR2 | 3,25% |
| Caixa Seguri On Ed NmBRCXSEACNOR7 | 3,09% |
| Compass On NmBRPASSACNOR7 | 2,97% |
| Core Termo Renda Fixa61.564.307/0001-00 | 2,73% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 2,65% |
As 10 maiores somam 53,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 17/02/2023. A classe adotou novo regulamento em 22/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/02/2023, antes do novo regulamento de 22/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.846.670/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2019 e 22/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal