Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo RF Créd Priv LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+14,58%
CDI no período
+11,90%
De 05/06/2024 a 05/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 18/07/2023 a 05/06/2025
A cota variou
+29,75%
CDI no período
+23,39%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 05/06/2025: +29,75%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,58% | +11,90% | ||
| Desde o início18/07/2023 | +29,75% | +14,83% | +23,39% | +11,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,68%, de 18/12/2024 a 20/12/2024, desde 18/07/2023
- Volatilidade anual
- 1,35%, desde 18/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 18/07/2023 a 05/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 05/06/2025: R$ 3,75 bi de patrimônio, 15.944 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,17 bi.
R$ 2,08 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,3 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 12,1 mi; valores a pagar R$ 23,2 mi; derivativos R$ 324,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,53 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3vinfixi - Vinland Fixed I Fund - 3vinfixedoff - Vinlandc - 185355,260433 | 3,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,09% |
| DebBRACRCDBS011 | 2,50% |
| DebBRCOCEDBS0J4 | 2,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,29% |
| DebBRCLTMDBS039 | 1,99% |
| DebBRMESADBS030 | 1,90% |
| DebBRRMSADBS024 | 1,82% |
| DebBRBTELDBS020 | 1,77% |
| DebBRCGEEDBS046 | 1,75% |
As 10 maiores somam 22,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 8.529 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
| Outros | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Vinland Renda Fixa Infra Seleção FC Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LPCNPJ 51.225.288/0001-33 | R$ 1,81 bi |
| Goya de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaCNPJ 55.916.218/0001-82 | R$ 4,81 mi |
| Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv de Incentivado de Investimento em Infra Renda FixaCNPJ 52.312.715/0001-83 | R$ 173,5 mil |
Vinland Renda Fixa Infra Seleção FC Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LPR$ 1,81 bi
CNPJ 51.225.288/0001-33
Goya de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 4,81 mi
CNPJ 55.916.218/0001-82
Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv de Incentivado de Investimento em Infra Renda FixaR$ 173,5 mil
CNPJ 52.312.715/0001-83
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/05/2025Início da SUBCLASSE I DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 30/05/2025Início da SUBCLASSE II DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 30/05/2025Início da SUBCLASSE III DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 02/01/2024Novo gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- 29/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.862.124/0001-54
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (UPUYD1748973236), o público em geral; SUBCLASSE II DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (XQBGJ1748973841), o público em geral; SUBCLASSE III DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (HMIXA1748974141), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/05/2023 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal