Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca RF Cred Priv LP
Fundo de renda fixa.
Desde 05/09/2024
A cota variou
+0,93%
CDI no período
+2,94%
De 05/09/2024 a 17/12/2024. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 05/09/2024 a 17/12/2024
A cota variou
+0,93%
CDI no período
+2,94%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 17/12/2024: +0,93%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/09/2024 | +0,93% | +2,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,22%, de 21/11/2024 a 16/12/2024, desde 05/09/2024
- Volatilidade anual
- 2,35%, desde 05/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 05/09/2024 a 17/12/2024, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 17/12/2024: R$ 15,2 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 128,7 mi.
R$ 126,9 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 767,8 mil; valores a pagar R$ 84,6 mil; derivativos R$ 204,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 170,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Core II Crédito RF Cred Priv LP54.660.721/0001-57 | 3,99% |
| DebBRHVSPDBS008 | 2,87% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 2,47% |
| DebBRACRCDBS011 | 2,44% |
| DebBRCOCEDBS0J4 | 2,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,00% |
| DebBRMESADBS030 | 1,96% |
| DebBRMGPRDBS076 | 1,93% |
| DebBRBTELDBS020 | 1,88% |
| DebBRCGEEDBS046 | 1,79% |
As 10 maiores somam 23,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 120 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/08/2025Início da SUBCLASSE IV DO VINLAND FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA.
- 11/12/2024Início da SUBCLASSE I DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 11/12/2024Início da SUBCLASSE II DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 11/12/2024Início da SUBCLASSE III DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 29/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.075.698/0001-21
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (VDSDZ1733951033), o público em geral; SUBCLASSE II DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (7HVIP1733952565), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE III DO VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA IPCA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (GMTYV1733954647), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE IV DO VINLAND FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (KOHSJ1754341488), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2024 e 29/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal