Vinland Debênture Incentivado 3 Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 08/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,47
No CDI
R$ 107,01
+3,47% de 08/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 08/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,47
+3,47% no período
No CDI
R$ 107,01
Em 13/10/2026: R$ 103,47
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início08/04/2026 | +3,47% | +7,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,18%, de 10/09/2026 a 02/10/2026, desde 08/04/2026
- Volatilidade anual
- 1,66%, desde 08/04/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 40,8 mi e saíram R$ 5,43 mi desde 02/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 02/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 36,8 mi de patrimônio, 5 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,7 mi.
R$ 35,2 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,9 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 159,1 mil; valores a pagar R$ 145,0 mil; derivativos R$ 5,21 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 8,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,54% |
| Core Crédito N Fife Fundo de Inv RF Crédito Priv LP52.273.340/0001-90 | 4,57% |
| Core II Crédito RF Cred Priv LP54.660.721/0001-57 | 4,22% |
| Vinland Core Crédito III N Fife Renda Fixa Créd Priv56.431.727/0001-88 | 3,01% |
| DebBRHVSPDBS008 | 2,83% |
| 3vinfixi - Vinland Fixed I Fund - 3vinfixedoff - Vinlandc - 1861,418673 | 2,59% |
| DebBRBTELDBS020 | 1,86% |
| DebBRACRCDBS011 | 1,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,72% |
As 10 maiores somam 36,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 5 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 39,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado de Classe Inc em Infra RF Créd PrivCNPJ 65.789.297/0001-61 | R$ 21,5 mi | 54,70% |
| Bradesco Aquamarine Infra Ativo RF Incentivado de Investimento em Infra LPCNPJ 63.438.245/0001-15 | R$ 3,30 mi | 8,39% |
Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado de Classe Inc em Infra RF Créd PrivR$ 21,5 mi
CNPJ 65.789.297/0001-61; 54,70% do patrimônio
Bradesco Aquamarine Infra Ativo RF Incentivado de Investimento em Infra LPR$ 3,30 mi
CNPJ 63.438.245/0001-15; 8,39% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE III DO VINLAND DEB INC 3 FI FINANCEIRO INC INVEST DEB INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA.
- 19/02/2026Início da SUBCLASSE III DO VINLAND DEB INC 3 FI FINANCEIRO INC INVEST DEB INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA.
- 07/11/2025Constituição do fundo.
- 07/11/2025Início da SUBCLASSE I DO VINLAND DEB INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA.
- 07/11/2025Início da SUBCLASSE II DO VINLAND DEB INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.572.496/0001-98
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO VINLAND DEB INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA (3U2JU1762545703), o público em geral; SUBCLASSE II DO VINLAND DEB INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA (HXWVS1762548049), o público em geral; SUBCLASSE III DO VINLAND DEB INC 3 FI FINANCEIRO INC INVEST DEB INFRA RF ATIVO CP LP RESP LIMITADA (ZMNSX1771617871), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/11/2025 e 07/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal