Vinland Crédito Prev P Master Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 26/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,48
No CDI
R$ 103,96
+3,48% de 26/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,48
+3,48% no período
No CDI
R$ 103,96
Em 13/10/2026: R$ 103,48
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início26/06/2026 | +3,48% | +3,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 24/09/2026 a 25/09/2026, desde 26/06/2026
- Volatilidade anual
- 0,41%, desde 26/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,58 mi e saíram R$ 20,3 mi desde 26/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 158,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 165,8 mi.
R$ 165,8 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 150,00; derivativos e liquidações a receber R$ 589,1 mil; valores a pagar R$ 1,11 mi; derivativos R$ 13,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 171,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinland Core 321 RF Renda Fixa CP56.415.717/0001-59 | 33,83% |
| Vinland Core 321 MM Multimercado Cred Priv56.431.886/0001-82 | 20,04% |
| Vinland Core 321 MM SC Multimercado CP56.430.479/0001-50 | 20,03% |
| Core IV Credito Renda Fixa CP59.333.727/0001-33 | 15,93% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,37% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,68% |
| Taya Tech FGTS I Fidc57.584.334/0001-77 | 0,54% |
| DebBRTUPWDBS007 | 0,52% |
| Em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III54.697.682/0001-62 | 0,44% |
| Core Crédito N Fife Fundo de Inv RF Crédito Priv LP52.273.340/0001-90 | 0,43% |
As 10 maiores somam 96,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/07/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.569.074/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/06/2026 e 18/06/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal