Vinci Wellington Credit Total Return Fim LP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 15/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 100,38
No CDI
R$ 106,72
+0,38% de 15/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 15/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 100,38
+0,38% no período
No CDI
R$ 106,72
Em 13/10/2026: R$ 100,38
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início15/04/2026 | +0,38% | +6,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,44%, de 13/05/2026 a 19/05/2026, desde 15/04/2026
- Volatilidade anual
- 6,76%, desde 15/04/2026; 122 de 124 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,00 mi e saíram R$ 0,00 desde 15/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 2,01 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,00 mi.
R$ 2,00 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 534,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,03 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Wellington Credit Total Return N Brl (usdhdg) Acc | 98,59% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,95% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,46% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,90% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 15/04/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B.
- 05/02/2026Constituição do fundo.
- 05/02/2026Início da SUBCLASSE A.
- 05/02/2026Início da SUBCLASSE B.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.954.523/0001-50
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (V4OOQ1770313006), o público em geral; SUBCLASSE B (GOZLI1770313073), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/02/2026 e 05/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal