Vinci SPS IV Local Feeder A
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+3,54%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 208,4 mi a mais do que saíram, 305% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 28/02/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−0,82%
CDI no período
+24,35%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −0,82%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,54% | +14,38% | ||
| Desde o início28/02/2025 | −0,82% | −0,51% | +24,35% | +14,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,29%, de 14/03/2025 a 05/12/2025, desde 28/02/2025
- Volatilidade anual
- 3,98%, desde 28/02/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 213,7 mi e saíram R$ 5,33 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/02/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 277,5 mi de patrimônio, 171 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 281,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 810,4 mil.
Maiores posições
Investe 97,77% em um único fundo: Vinci SPS IV Local.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinci SPS IV Local55.594.748/0001-51 | 97,77% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 2,23% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 280,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Private Vinci SPS IV Multimercado CPCNPJ 58.019.240/0001-18 | R$ 61,9 mi | 22,07% |
| Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred PrivCNPJ 57.513.308/0001-58 | R$ 14,8 mi | 5,27% |
| Eos SPS IV Multimercado CPCNPJ 58.171.973/0001-73 | R$ 11,8 mi | 4,20% |
| Ubs Roka 95 Ei Multimercado CPCNPJ 44.230.168/0001-69 | R$ 5,05 mi | 1,80% |
| Sapphire II Multimercado CPCNPJ 53.760.057/0001-55 | R$ 4,75 mi | 1,69% |
| Sapphire I Multimercado CPCNPJ 48.279.484/0001-86 | R$ 4,67 mi | 1,66% |
| G5 Allocation Special Situations II FimCNPJ 56.190.639/0001-31 | R$ 4,37 mi | 1,56% |
| Veritas MultimercadoCNPJ 10.918.523/0001-75 | R$ 4,25 mi | 1,52% |
| Perseverance Multimercado CPCNPJ 41.287.497/0001-58 | R$ 4,21 mi | 1,50% |
| Ubs PB Ramot Ei Multimercado CPCNPJ 10.141.951/0001-34 | R$ 4,21 mi | 1,50% |
Itaú Private Vinci SPS IV Multimercado CPR$ 61,9 mi
CNPJ 58.019.240/0001-18; 22,07% do patrimônio
Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred PrivR$ 14,8 mi
CNPJ 57.513.308/0001-58; 5,27% do patrimônio
Eos SPS IV Multimercado CPR$ 11,8 mi
CNPJ 58.171.973/0001-73; 4,20% do patrimônio
Ubs Roka 95 Ei Multimercado CPR$ 5,05 mi
CNPJ 44.230.168/0001-69; 1,80% do patrimônio
Sapphire II Multimercado CPR$ 4,75 mi
CNPJ 53.760.057/0001-55; 1,69% do patrimônio
Sapphire I Multimercado CPR$ 4,67 mi
CNPJ 48.279.484/0001-86; 1,66% do patrimônio
G5 Allocation Special Situations II FimR$ 4,37 mi
CNPJ 56.190.639/0001-31; 1,56% do patrimônio
Veritas MultimercadoR$ 4,25 mi
CNPJ 10.918.523/0001-75; 1,52% do patrimônio
Perseverance Multimercado CPR$ 4,21 mi
CNPJ 41.287.497/0001-58; 1,50% do patrimônio
Ubs PB Ramot Ei Multimercado CPR$ 4,21 mi
CNPJ 10.141.951/0001-34; 1,50% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/05/2024Novo gestor: Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- 17/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.771.640/0001-24
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2024 e 17/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal