Vinci Retorno Real Mult
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 40.127.685/0001-56
Em 12 meses
A cota variou
+14,69%
CDI no período
+14,69%
De 08/08/2025 a 10/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 10/08/2023 a 10/08/2026
A cota variou
+27,85%
CDI no período
+43,83%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/08/2026: +27,85%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,69% | +14,69% | ||
| 3 anos | +27,85% | +8,53% | +43,83% | +12,88% |
| 5 anos | +63,69% | +10,36% | +79,20% | +12,38% |
| Desde o início30/12/2020 | +78,24% | +10,85% | +82,36% | +11,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,47%, de 10/08/2023 a 27/09/2023, desde 10/08/2023
- Volatilidade anual
- 4,00%, desde 10/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 671,7 mil e saíram R$ 10,9 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 10/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,9 mi.
R$ 85,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,4 mil; valores a pagar R$ 365,0 mil; derivativos R$ 5,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 35,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 24,16% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 21,64% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 19,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 3,50% ao ano informada em 05/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2026Fundo cancelado.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/08/2022Taxa de administração registrada passou de 3,50% para 1,96% ao ano.
- 25/07/2022Taxa de administração registrada passou de 1,95% para 3,50% ao ano.
- 28/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 40.127.685/0001-56
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2020 e 02/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 12/08/2026