Vinci Mosaico Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,32
No CDI
R$ 114,38
+41,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 175,80
+75,80% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 175,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,32% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +75,80% | +20,69% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +66,74% | +10,77% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início22/04/2021 | +57,58% | +8,66% | +85,34% | +11,93% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −15,96%, de 28/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,26%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,48 mi e saíram R$ 25,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 138,9 mi de patrimônio, 269 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,0 mi.
R$ 123,0 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 992,2 mil; valores a pagar R$ 1,70 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 144,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 7,29% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 7,22% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 6,87% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,73% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 5,71% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 5,64% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 5,27% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 5,08% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 4,87% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 4,33% |
As 10 maiores somam 59,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 115,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Empiricus Fof Melhores Fundos Ações em Cotas de MultimercadoCNPJ 33.952.911/0001-78 | R$ 1,37 mi | 1,18% |
Empiricus Fof Melhores Fundos Ações em Cotas de MultimercadoR$ 1,37 mi
CNPJ 33.952.911/0001-78; 1,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,97% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do IBOVESPA. |
| Saída | 0,00% |
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+30 e pagamento em D+32; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/07/2022Taxa de administração registrada passou de 1,97% para 1,967% ao ano.
- 22/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.226.025/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2021 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal