Vinci Internacional Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 94,44
No CDI
R$ 114,38
−5,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,28
+24,28% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −5,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +24,28% | +7,51% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +16,02% | +3,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/03/2014 | +304,12% | +11,78% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −12,33%, de 18/12/2024 a 12/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,43%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 26,7 mi e saíram R$ 47,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 111,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 113,7 mi.
R$ 113,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,95 mi; valores a pagar R$ 4,4 mil; derivativos −R$ 124,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 145,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Egerton Cap Equ Plc | 18,78% |
| Marshall Wace T Cl B | 9,21% |
| BNY Mellon Us Dollar Liquidity Fund | 8,11% |
| Blackrock Glue - Classe D | 7,81% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,51% |
| Schroder Gaia Contour Tech Equity Class C | 4,37% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,25% |
| Schoroder Gaia Two | 3,78% |
| Man Glg Alpha Select Alternative Cl Inh Usdhdg Acc | 3,37% |
As 10 maiores somam 73,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 133,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Vinci Internacional MultimercadoCNPJ 19.587.174/0001-20 | R$ 111,9 mi | 83,59% |
| BP Internacional Multimercado IECNPJ 67.221.454/0001-63 | R$ 22,0 mi | 16,41% |
Vinci Internacional MultimercadoR$ 111,9 mi
CNPJ 19.587.174/0001-20; 83,59% do patrimônio
BP Internacional Multimercado IER$ 22,0 mi
CNPJ 67.221.454/0001-63; 16,41% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 20/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 12/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/01/2023, antes do novo regulamento de 12/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/01/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/01/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 24/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,04% ao ano.
- 17/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,00% ao ano.
- 28/03/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.587.181/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2014 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal