Vinci Institucional Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,24
No CDI
R$ 114,38
+14,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,02
+44,02% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,02% | +12,93% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/07/2023 | +48,70% | +12,98% | +48,53% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 74,0 mi e saíram R$ 66,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 288,1 mi de patrimônio, 70 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 287,1 mi.
R$ 287,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,0 mil; valores a pagar R$ 41,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 262,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 17,46% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 13,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,07% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 7,58% |
| Banco C6 Consignado S.A.61.348.538/0001-86 | 3,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,68% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 2,74% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,36% |
As 10 maiores somam 82,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 03/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 28/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/06/2024, antes do novo regulamento de 28/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 03/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,00% ao ano.
- 03/08/2023Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 03/08/2023Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,15% ao ano.
- 13/07/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.415.957/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/07/2023 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal