Vila do Conde Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,61
No CDI
R$ 114,37
+14,61% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,47
+42,47% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 142,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,61% | +14,37% | ||
| 3 anos | +42,47% | +12,51% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +81,12% | +12,62% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início06/09/2019 | +96,12% | +9,94% | +94,83% | +9,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,62%, de 28/01/2025 a 29/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,80%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 18,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 114,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 114,3 mi.
R$ 114,3 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 13,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 115,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra High Yield Renda Fixa CP53.440.322/0001-18 | 20,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 12,07% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 11,61% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 11,16% |
| Safra JSS Bond Us High Yield Reais Multimercado Inv No Exterior CP49.826.572/0001-13 | 10,42% |
| Banco Santander Brasil S A90.400.888/0001-42 | 7,83% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 5,22% |
| Bco do Brasil S A00.000.000/0001-91 | 5,11% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,70% |
| DebBRCSMGDBS0K4 | 3,21% |
As 10 maiores somam 90,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,18% ao ano informada em 04/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 28/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/09/2020, antes do novo regulamento de 28/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VILA DO CONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.200.585/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/08/2019 e 28/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal