Vikings Capitals
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,22%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+30,52%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +30,52%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,52% | +9,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +57,19% | +9,47% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/01/2021 | +57,10% | +8,20% | +86,34% | +11,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,95%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,56%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,0 mil e saíram R$ 578,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 14,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 27,95% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 14,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 9,82% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 9,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 5,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 3,69% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,85% |
| DebBRUTPSDBS039 | 2,22% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 1,84% |
As 10 maiores somam 82,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2021Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 20/12/2021Novo gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 19/01/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.653.552/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/08/2020 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal