Viking da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,70
No CDI
R$ 114,38
+10,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,18
+36,18% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,18% | +10,84% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +50,68% | +8,55% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.232,65% | +12,18% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −5,10%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,76 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 52,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,2 mil; valores a pagar R$ 27,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 41,03% |
| Itaú Vértice Janeiro Multimercado da52.187.039/0001-63 | 13,61% |
| Itaú Artax Ultra Multimercado da42.698.666/0001-05 | 12,43% |
| Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79 | 6,22% |
| JGP Equity Hedge em Cotas de Multimercado60.511.488/0001-43 | 5,86% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 5,76% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 4,93% |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL Mult IE35.769.107/0001-83 | 4,58% |
| WHG Casa LN da Mult63.601.544/0001-29 | 3,49% |
| Genoa Capital Sagres A da Multimercado58.757.058/0001-64 | 2,05% |
As 10 maiores somam 99,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,28% ao ano informada em 26/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 21/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/04/2019, antes do novo regulamento de 21/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 21/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/12/2022Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 16/12/2022Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 16/12/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/12/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/12/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2010Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 15/01/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/02/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIKING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.696.422/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/02/2002 e 21/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal