Vienna de Ações IE
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 133,06
No CDI
R$ 114,38
+33,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 31/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,22
+50,22% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +33,06% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +50,22% | +14,52% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde 07/07/2023 | +39,43% | +10,70% | +48,91% | +12,95% | +74,00% | +18,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,28%, de 09/04/2024 a 14/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,44%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/04/2019 a 06/07/2023: −11,62%; De 18/01/2012 a 26/04/2019: +79,92%; Em 17/01/2012: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 300,0 mil e saíram R$ 2,46 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 77,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,5 mi.
R$ 66,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 45,3 mil; valores a pagar R$ 15,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hamburgo II de Ações65.582.536/0001-08 | 77,11% |
| Ambev S/A OnBRABEVACNOR1 | 5,70% |
| Constellation Compounders em Cotas de de Ações18.872.811/0001-48 | 5,08% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,89% |
| Fama Latam Climate Turnaround em Ações Is52.265.150/0001-20 | 3,43% |
| Vox Desenvolvimento Sustentável Is Renda Fixa44.977.584/0001-25 | 2,03% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 1,95% |
| Spcfour Pipe em Ações43.280.273/0001-40 | 0,74% |
| Bny Mellon Arx Liquidez J Renda Fixa Referenciado DI32.385.410/0001-94 | 0,08% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,23% ao ano informada em 30/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/07/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,56% para 0,23% ao ano.
- 29/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 0,56% ao ano.
- 10/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,429% para 0,44% ao ano.
- 01/12/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,429% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,26% para 0,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 09/12/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.091.619/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2011 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal