Vic V Special Situations
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 123,42
No CDI
R$ 114,44
+23,42% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 13,8 mi a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 186,37
+86,37% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 186,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,42% | +14,44% | ||
| 3 anos | +86,37% | +23,06% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 02/03/2022 | +82,03% | +13,89% | +75,88% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,48%, de 21/03/2025 a 24/03/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,94%, desde 09/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 25/02/2022: um dia; De 04/02/2022 a 24/02/2022: −17,81%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 13,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 28,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 35,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fitz Roy Special Situations Fidc de45.207.408/0001-77 | 35,52% |
| Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia40.011.415/0001-85 | 25,38% |
| Fim Milas II CP37.719.396/0001-31 | 14,84% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 11,60% |
| BLC III Multimercado CP42.014.300/0001-70 | 10,53% |
| Starboard Special Situations III Fii57.519.008/0001-86 | 0,79% |
| Starboard Special Situations III Fidc40.365.916/0001-60 | 0,78% |
| Vera Cruz II Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc55.579.164/0001-07 | 0,33% |
| Vera Cruz I Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc49.156.414/0001-01 | 0,24% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 12/11/2021Novo gestor: Spectra Investimentos Ltda.
- 21/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.888.378/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2021 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal