Vic Prev Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,79
No CDI
R$ 114,38
+13,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 180,9 mi a mais do que entraram, 44% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,09
+44,09% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,09
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,79% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,09% | +12,94% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,97% | +12,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/02/2015 | +200,32% | +9,87% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,40%, de 22/02/2024 a 23/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,63%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,62 mi e saíram R$ 187,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 267,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 273,8 mi.
R$ 273,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 252,7 mil; valores a pagar R$ 846,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 297,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Brasil Plural Portfólio CP Rf- Responsabilidade Ltda22.118.816/0001-57 | 34,24% |
| Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa CP21.596.021/0001-91 | 28,56% |
| Icatu Vanguarda Absoluto Fife Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Ltda Prev34.081.211/0001-18 | 25,96% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,92% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 1,56% |
| Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Prev17.329.683/0001-28 | 0,57% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,66% ao ano informada em 19/02/2020. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/02/2020, antes do novo regulamento de 05/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 30/06/2016Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 16/06/2016Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 01/09/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 04/02/2015Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 03/12/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIC PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.833.934/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2014 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal