Vexty Retorno Absoluto de Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,30
No CDI
R$ 114,38
+14,30% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 39,2 mi a mais do que entraram, 22% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,71
+43,71% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,30% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,71% | +12,84% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,61% | +12,80% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/03/2014 | +281,17% | +11,21% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,77%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,85%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,2 mi e saíram R$ 49,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 164,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 161,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 26,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Truxt Long Short Advisory em Cotas Multimercado26.262.363/0001-99 | 14,10% |
| SPX Hornet Equity Hedge XP Multimercado53.192.577/0001-09 | 12,88% |
| Ace Capital Alphasys da Multimercado61.691.508/0001-78 | 12,07% |
| Genoa Capital Sagres I Multimercado48.997.077/0001-04 | 9,15% |
| Itaú Solana Equity Hedge Multimercado25.423.215/0001-46 | 8,97% |
| Itaú Artax Distribuidores da Multimercado44.983.745/0001-93 | 7,47% |
| WHG Casa Hedge Multimercado58.211.682/0001-61 | 6,69% |
| JGP Strategy Advisory Multimercado30.190.210/0001-50 | 6,14% |
| Itaú Janeiro Distribuidores da Classe de Inv em Cotas Multimercado52.285.727/0001-66 | 4,95% |
| Genoa Capital Radar Multimercado35.828.684/0001-07 | 4,14% |
As 10 maiores somam 86,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,25% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/03/2026Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 08/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,006% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 0,00% ao ano.
- 28/06/2017Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 28/06/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 28/06/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.602.004/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2014 e 08/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal