Vexty Global Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 98,06
No CDI
R$ 114,38
−1,94% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,56
+35,56% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,94% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,56% | +10,67% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +24,63% | +4,50% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/04/2017 | +207,05% | +12,55% | +129,63% | +9,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,61%, de 06/12/2024 a 22/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,46%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 25,7 mi e saíram R$ 27,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 213,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 216,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 36,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| F3 Global Fim34.706.623/0001-04 | 47,70% |
| Core SP 500 DrnBRBIVBBDR004 | 41,51% |
| Bzro/bzro39/brbzrobdr00909.346.601/0001-25 | 7,27% |
| Vexty Sul America Renda Fixa11.961.173/0001-92 | 3,35% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,16% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,006% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 0,00% ao ano.
- 29/06/2017Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/06/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/06/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/04/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VEXTY GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.811.773/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- F3 Gestao de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2017 e 08/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal