Vexor Responsabilidade Fim CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 16/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 90,22
No CDI
R$ 103,20
−9,78% de 16/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 10,37% abaixo da máxima de 28/07/2026.
Variação da cota
De 16/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 90,22
−9,78% no período
No CDI
R$ 103,20
Em 13/10/2026: R$ 90,22
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 16/07/2026 | −9,78% | +3,20% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,86%, de 28/07/2026 a 10/09/2026, desde 16/07/2026
- Volatilidade anual
- 21,33%, desde 16/07/2026
A cota tem 15 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 07/07/2026: um dia; De 02/06/2026 a 15/06/2026: −0,05%; De 04/05/2026 a 01/06/2026: +0,07%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Junho de 2026, parcial: 12 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 10 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 108,2 mi e saíram R$ 1,25 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 12 dias de junho e 10 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,1 mi.
R$ 17,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,5 mi; valores a pagar R$ 23,7 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 93,51% em um único fundo: Imobiliário Macam Shopping.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Imobiliário Macam Shopping16.685.929/0001-31 | 93,51% |
| Disponibilidade | 6,12% |
| Fidc Vexor | 0,37% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/11/2025Novo administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios.
- 29/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.296.559/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Axor Asset
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/12/2023 e 29/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal