Vesper Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 124,42
No CDI
R$ 114,38
+24,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 156,62
+56,62% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 156,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +56,62% | +16,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +31,35% | +5,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 30/12/2005 | +736,18% | +10,76% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,51%, de 06/05/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,75%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 29/12/2005: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,4 mi.
R$ 25,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,3 mil; valores a pagar R$ 28,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Falcon 2 Carpa em Ações63.417.260/0001-87 | 7,27% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 6,52% |
| Tizard em Ações35.020.115/0001-22 | 6,06% |
| Koi 13 FC em Ações43.313.133/0001-20 | 5,68% |
| Kadima Long Short Plus em Ações43.761.784/0001-83 | 5,57% |
| Nagano Total Return Classe de Investimento em Ações34.793.111/0001-14 | 5,50% |
| Portfolio RF Ativa Multimercado51.493.489/0001-11 | 5,01% |
| Oceana Equity Hedge em Ações28.777.460/0001-40 | 4,52% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 4,11% |
| Itaú Solana Long And Short em Ações55.299.896/0001-43 | 4,09% |
As 10 maiores somam 54,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,14% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/10/2018Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 0,14% ao ano.
- 15/10/2018Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/10/2018Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 15/10/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/12/2016Novo gestor: Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- 28/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/08/2013Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/08/2013Novo gestor: We Capital Investimentos Ltda.
- 29/08/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/04/2008Novo administrador: Bcsul Verax Serviços Financeiros Ltda.
- 28/04/2008Novo gestor: Bcsul Verax Serviços Financeiros Ltda.
- 15/01/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 12/12/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.742.582/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/12/2005 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal