Versa Tracker Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,28
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 6 dias, desde 05/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
−R$ 12,5 mil
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 3,19 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 6 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 05/10/2026 a 13/10/2026 | 6 | +14,05% |
| salto de +23,73% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 10/11/2022 a 02/10/2026 | 979 | −68,35% |
| salto de −25,52% entre 09/11/2022 e 10/11/2022, sem evento verificado | ||
| 27/08/2018 a 09/11/2022 | 1.056 | −15,25% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 798,2 mil e saíram R$ 1,26 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,64 mi de patrimônio, 1.068 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 280,8 mil; valores a pagar R$ 10,9 mi; derivativos −R$ 15,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 9,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,63% |
| Yduqs Part On NmBRYDUQACNOR3 | 7,93% |
| Hypera On NmBRHYPEACNOR0 | 7,50% |
| Moura Dubeux On NmBRMDNEACNOR9 | 5,26% |
| Pine Pn N2BRPINEACNPR8 | 3,26% |
| Ecorodovias On NmBRECORACNOR8 | 1,96% |
| Bradsaude On NmBRSAUDACNOR9 | 1,78% |
| Ultrapar On NmBRUGPAACNOR8 | 1,66% |
| Totvs On NmBRTOTSACNOR8 | 1,57% |
As 10 maiores somam 48,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/03/2023Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1,50% ao ano.
- 16/08/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.887.013/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2018 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal