Vermont Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 11.702.146/0001-03
Desde 13/08/2025
A cota variou
+10,38%
CDI no período
+11,82%
De 13/08/2025 a 08/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 13/08/2025 a 08/06/2026
A cota variou
+10,38%
CDI no período
+11,82%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 08/06/2026: +10,38%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 13/08/2025 | +10,38% | +11,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,63%, de 28/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/08/2025
- Volatilidade anual
- 1,02%, desde 13/08/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 05/05/2010 a 12/08/2025: +194,36%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de junho de 2025 a maio de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/06/2024 a 23/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 23/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,99 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,9 mil; valores a pagar R$ 28,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 63,74% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 36,10% |
| Jbfo Recebíveis Imobiliários Multimercado CP29.011.124/0001-54 | 0,16% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/06/2026Fundo cancelado.
- 18/07/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 18/09/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/09/2017Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 18/09/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 11.702.146/0001-03
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2010 e 25/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/06/2026