Vermillion Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,62%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 01/12/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+50,41%
CDI no período
+41,76%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +50,41%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,62% | +14,44% | ||
| Desde 01/12/2023 | +50,41% | +15,37% | +41,76% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,53%, de 27/02/2024 a 04/03/2024, desde 01/12/2023
- Volatilidade anual
- 5,46%, desde 01/12/2023
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/03/2011 a 15/03/2018: +66,26%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 1,72 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,71 bi.
R$ 1,71 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,9 mil; valores a pagar R$ 206,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,69 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vermillion I Fidc NP28.651.441/0001-72 | 56,55% |
| Kromus Xi Multiestratégia Fip30.687.676/0001-66 | 4,92% |
| Niche Tecnologia Multiestratégia Fip38.481.428/0001-76 | 4,33% |
| Milenio Magenta Fidc41.957.418/0001-79 | 3,72% |
| BTG Pactual Economia Real em Participações Multiestratégia35.640.811/0001-31 | 3,36% |
| Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia40.011.415/0001-85 | 2,51% |
| Eb Fibra S em Participações Multiestratégia31.392.355/0001-05 | 2,33% |
| Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia IE43.164.707/0001-46 | 2,03% |
| Starboard Special Situations IV58.115.184/0001-15 | 1,94% |
| Spectra V Latam II Multimercado43.508.329/0001-70 | 1,85% |
As 10 maiores somam 83,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/11/2016.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 18/11/2016.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/12/2023Constituição do fundo.
- 01/12/2023Novo gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/11/2017Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/11/2017Novo gestor: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/11/2017Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/12/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/10/2011Novo administrador: Banco J.P. Morgan S.A.
- 07/10/2011Novo gestor: Banco J.P. Morgan S.A.
- 07/10/2011Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.072.143/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2023 e 01/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal