Verde Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,50
No CDI
R$ 114,38
+19,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 164,89
+64,89% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 164,89
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +64,89% | +18,14% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +106,54% | +15,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/04/2006 | +2.538,98% | +17,28% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,20%, de 28/03/2024 a 18/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 438,7 mi e saíram R$ 1,67 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,01 bi de patrimônio, 27 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,20 bi.
R$ 2,56 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,52 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 7,81 mi; valores a pagar R$ 69,4 mi; derivativos R$ 69,3 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,99 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3graal - Verde Graal Fund,llc - Us1263621021 - Hegriffo - 272718,24 | 11,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,90% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,76% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 9,73% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 9,08% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 7,96% |
| Verde Am Crédito Estruturado Fidc em Direitos Creditórios42.827.518/0001-43 | 6,04% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,41% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 4,01% |
As 10 maiores somam 78,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,3% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 5,87 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| CSHG Verde 30 MultimercadoCNPJ 22.215.116/0001-80 | R$ 944,5 mi | 16,09% |
| CSHG Verde MultimercadoCNPJ 01.221.890/0001-24 | R$ 637,1 mi | 10,86% |
| Verde Am X60 Advisory de MultimercadoCNPJ 31.403.590/0001-27 | R$ 601,1 mi | 10,24% |
| CSHG Verde 60 Multimercado Responsabildade LimitadaCNPJ 30.756.847/0001-61 | R$ 151,2 mi | 2,58% |
| CSHG Verde 14 MultimercadoCNPJ 22.188.046/0001-19 | R$ 73,0 mi | 1,24% |
| CSHG Verde 90 MultimercadoCNPJ 22.215.215/0001-62 | R$ 53,0 mi | 0,90% |
| CSHG Verde TM MultimercadoCNPJ 09.150.949/0001-42 | R$ 43,3 mi | 0,74% |
| CSHG Verde Am Agar MultimercadoCNPJ 22.187.973/0001-14 | R$ 34,9 mi | 0,60% |
CSHG Verde 30 MultimercadoR$ 944,5 mi
CNPJ 22.215.116/0001-80; 16,09% do patrimônio
CSHG Verde MultimercadoR$ 637,1 mi
CNPJ 01.221.890/0001-24; 10,86% do patrimônio
Verde Am X60 Advisory de MultimercadoR$ 601,1 mi
CNPJ 31.403.590/0001-27; 10,24% do patrimônio
CSHG Verde 60 Multimercado Responsabildade LimitadaR$ 151,2 mi
CNPJ 30.756.847/0001-61; 2,58% do patrimônio
CSHG Verde 14 MultimercadoR$ 73,0 mi
CNPJ 22.188.046/0001-19; 1,24% do patrimônio
CSHG Verde 90 MultimercadoR$ 53,0 mi
CNPJ 22.215.215/0001-62; 0,90% do patrimônio
CSHG Verde TM MultimercadoR$ 43,3 mi
CNPJ 09.150.949/0001-42; 0,74% do patrimônio
CSHG Verde Am Agar MultimercadoR$ 34,9 mi
CNPJ 22.187.973/0001-14; 0,60% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/08/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 23/08/2019Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 22/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2015Novo gestor: Verde Asset Management S.A.
- 01/07/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/02/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.455.507/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/02/2006 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal